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6月14日發(fā)布《淳厚安心87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為本基金2023年度第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細分紅方案如下：
本次分紅對象為權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人，權(quán)益登記日為6月14日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月15日。對于紅利再投資方式的投資者將以2023年06月14日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2023年06月15日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2023年06月16日起，投資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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