周二，A股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化走勢(shì)，地產(chǎn)、大消費(fèi)等權(quán)重板塊依舊低迷，拖累滬指震蕩走弱。人工智能主線繼續(xù)成為資金追逐的焦點(diǎn)，算力與AI應(yīng)用端攜手上揚(yáng)，科大訊飛、中興通訊等多只科技龍頭股股價(jià)創(chuàng)出數(shù)年來(lái)的新高。
截至收盤，上證綜指報(bào)3240.36點(diǎn)，跌0.47%；深證成指報(bào)11305.35點(diǎn)，漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2271.42點(diǎn)，漲0.28%。滬深兩市合計(jì)成交10900億元，較前一日縮量約160億元。北向資金全天小幅凈買入17.42億元。
(資料圖)
人工智能主線加速發(fā)酵
昨日，人工智能主線繼續(xù)獲得資金追捧。一方面，AI應(yīng)用方向爆發(fā)，機(jī)器人概念股掀起漲停潮，步科股份、秦川機(jī)床、柯力傳感等約10只機(jī)器人概念股漲停，柯力傳感、鳴志電器今年以來(lái)股價(jià)已翻倍。
消息面上，特斯拉、英偉達(dá)等海外大廠近期接連發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品的相關(guān)消息。特斯拉CEO馬斯克直言：“人形機(jī)器人將會(huì)是今后特斯拉主要的長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)源?！?/p>
國(guó)內(nèi)通用機(jī)器人領(lǐng)域也將有新動(dòng)作。今年7月，“傅利葉智能通用機(jī)器人戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”將在上海舉行，屆時(shí)，傅利葉智能的最新研發(fā)成果——通用人形機(jī)器人GR-1將首次與公眾見(jiàn)面。此外，傅利葉智能還將分享在通用機(jī)器人領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展愿景。
分析人士認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)正在提速，行業(yè)處于百花齊放階段，大語(yǔ)言模型將賦予機(jī)器人更高級(jí)的智能，未來(lái)“人形機(jī)器人+大模型”有望應(yīng)用于更多商業(yè)化場(chǎng)景。
近期多只千億市值科技股股價(jià)創(chuàng)出數(shù)年來(lái)新高。通信設(shè)備龍頭中興通訊昨日以漲停報(bào)收，股價(jià)創(chuàng)近兩年新高；科大訊飛收漲6.88%，股價(jià)刷新歷史高點(diǎn)；金山辦公收漲6.82%，股價(jià)也創(chuàng)出歷史新高。股價(jià)創(chuàng)階段新高的千億市值科技公司還有寶信軟件、紫光股份等。
上述科技龍頭股大漲多數(shù)與人工智能主線相關(guān)。近年來(lái)中興通訊服務(wù)器業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，目前公司已與百度合作，為“文心一言”定制算力底座；科大訊飛本周一接待機(jī)構(gòu)時(shí)表示，公司AI硬件在“6·18”期間銷售額同比增長(zhǎng)125%。
TMT板塊成交占比升至高位
6月以來(lái)，人工智能主線熱度持續(xù)提升，帶動(dòng)TMT板塊成交占比再度升至高位。
從個(gè)股來(lái)看，昨日成交額排名前十的個(gè)股，除了中國(guó)船舶外，其他全部來(lái)自TMT行業(yè)（電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒），其中科大訊飛、中興通訊當(dāng)日成交額均超過(guò)100億元。
從行業(yè)來(lái)看，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)劃分，電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)昨日累計(jì)成交4418億元，占滬深兩市成交總額比例超過(guò)40%，該數(shù)值逼近今年4月初的高位。
今年以來(lái)，在人工智能浪潮席卷下，1月至3 月A股TMT行業(yè)成交額占比持續(xù)攀升，至4 月初達(dá)到階段高點(diǎn)，4 月下旬至5 月下旬高位回落，6月以來(lái)再度升至前期高位。有市場(chǎng)人士擔(dān)憂，板塊成交擁擠度過(guò)高，意味著后續(xù)邊際增量資金有限，且容易遭遇獲利盤集中了結(jié)造成股價(jià)波動(dòng)加劇。
東吳證券認(rèn)為，從中期視角看，后續(xù)AI細(xì)分賽道行情分化主要取決于業(yè)務(wù)落地進(jìn)度及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)演進(jìn)，建議關(guān)注短期業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性強(qiáng)、中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)邏輯無(wú)法證偽的子板塊。
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，近期人工智能不少細(xì)分方向已創(chuàng)出新高，如景氣度較高的光模塊、游戲、數(shù)字媒體等，但依舊存在不少景氣度較高、擁擠度與股價(jià)位置較低的細(xì)分方向，如金融科技、出版、運(yùn)營(yíng)商、工業(yè)軟件、半導(dǎo)體等。
船舶制造板塊異動(dòng)
除了人工智能外，昨日盤面另一大亮點(diǎn)來(lái)自船舶制造板塊。中船系個(gè)股全天大漲，千億市值龍頭中國(guó)船舶盤中多次觸及漲停，收盤時(shí)上漲8.46%，中國(guó)動(dòng)力、中船防務(wù)等漲超4%。
近日，中國(guó)船舶集團(tuán)七〇八所研發(fā)設(shè)計(jì)、中海油能源發(fā)展股份有限公司投資建造的我國(guó)首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付。FPSO是集油氣生產(chǎn)處理、儲(chǔ)存外輸及油田生活支持、動(dòng)力供應(yīng)于一體的綜合性大型海上生產(chǎn)設(shè)施，因其造價(jià)高昂、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、設(shè)備設(shè)施集成程度高、建造難度大，被視為海洋工程領(lǐng)域“皇冠上的明珠”。
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，全國(guó)造船完工1647萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.4%；承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.5%；1月至5月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士認(rèn)為，船舶行業(yè)訂單有望進(jìn)入上行周期。上一輪周期從2003年開(kāi)始，2006年至2007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn)。按照船舶15年到20年壽命估算，2023年至2026年將迎來(lái)新一輪新船訂單高峰。另外，A股市場(chǎng)持續(xù)打造“中國(guó)特色估值體系”，船舶制造央企有望獲得更多關(guān)注。
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