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中原證券股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)

作為晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晨光生物”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并上市持續(xù)督導(dǎo)階段的保薦機(jī)構(gòu)，中原證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中原證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2023年半年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：

一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

報(bào)告期內(nèi)，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)晨光生物募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查，主要內(nèi)容包括：與公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等人員交談，查詢了募集資金專戶銀行對(duì)賬單，半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度，查閱募集資金使用憑證，從公司募集資金的日常管理、使用用途、信息披露等方面對(duì)其募集資金制度的完整性、合理性及有效性進(jìn)行核查。

二、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2571號(hào)）核準(zhǔn)，同意晨光生物向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額63,000萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額為人民幣63,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,095.57萬(wàn)元后，晨光生物實(shí)際募集資金凈額為61,904.43萬(wàn)元。上述募集資金于2020年6月23日到位，已由中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具眾環(huán)驗(yàn)字[2020]第020023號(hào)《驗(yàn)資報(bào)截至2023年6月30日，公司募集資金情況如下：

為了規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，晨光生物分別與保薦機(jī)構(gòu)中原證券、河北銀行股份有限公司邯鄲分行、中國(guó)銀行股份有限公司曲周支行、興業(yè)銀行股份有限公司石家莊分行、中國(guó)光大銀行股份有限公司邯鄲分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司曲周縣支行、滄州銀行股份有限公司邯鄲分行、中信銀行股份有限公司?？诜中小⒑愩y行股份有限公司曲周支行（以下統(tǒng)稱“專戶銀行”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方/四方監(jiān)管協(xié)議》，晨光生物已在上述專戶銀行分別設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。三方/四方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，晨光生物在履行三方/四方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)程中不存在問(wèn)題。

截至 2023年 6月 30日，晨光生物募集資金賬戶余額為 4,979.32萬(wàn)元（含利息收入），具體存儲(chǔ)情況如下：

（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況詳見(jiàn)“附表1：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目延期情況說(shuō)明

受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化、菊粉市場(chǎng)開(kāi)拓緩慢、甜菊糖生產(chǎn)工藝持續(xù)進(jìn)行完善及優(yōu)化等因素綜合影響，公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度較原計(jì)劃放緩。為保證募集資金使用效果，提高募集資金使用效益，基于謹(jǐn)慎原則，經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度的議案》，同意公司對(duì)“天然植物綜合提取一體化項(xiàng)目（一期）”的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，將募集資金投資項(xiàng)目尚未實(shí)施的部分實(shí)施期限延長(zhǎng)至2023年12月31日。募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有關(guān)要求，不存在損害公司及股東尤其是損害中小股東權(quán)益的情形。

五、變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

變更募集資金投資項(xiàng)目情況詳見(jiàn)“附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表”。

六、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晨光生物2023年半年度嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存確、完整，不存在違反《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的情況。

特此說(shuō)明。

附表 1：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況表 單位：人民幣萬(wàn)元

否 - 2,800.00 100.19 2,329.26 83.19% 2023年 6月 30日 1,857.33 4,843.65 否 否 精加工

項(xiàng)目

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中原證券股份有限公司關(guān)于晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：___________ ____________

鐘堅(jiān)剛 封江濤

中原證券股份有限公司

2023年 8月 11日

標(biāo)簽：